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【金融危機2020】株価急落でノックインの嵐って何?ノックイン条件付き株価リンク債のリスク

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【いま話題のノックイン株価連動債ってなんだ?】

ここのところの株価大暴落によって、個人投資家の中ではノックインという言葉がお騒がせ中。ノックイン条件付き株価連動債ってなんなのか?
何年かに一回、定期的にこのノックインの嵐という現象が起こります。
この商品は仕組みがとても面白い、ちょっと複雑そうなこの仕組債、どんなリスクがあるのかその仕組みをわかりやすく徹底解説しました。
一部の投資家はこの商品をうまく使って高利回りで運用している反面、リスクをちゃんと説明を受けないで大損してしまっている投資家もいたりします。
証券会社から勧められて購入するときは、しっかりと説明を受けましょう。
チェックポイントを説明しました。

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#ノックイン株価連動債 #株価リンク債 #金融危機

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コメント

コメント一覧 (13件)

  • わかります。昨年12/14に償還してよかった。私が買った仕組債は日経平均の当初参照指数21287円、ノックイン判定水準が60%で12772円。そこまで落ち込むことはないと掛ける。

  • 分かり易かったです。
    それで暴落時は、債権が人気出るんですね。
    もう少し資金が増えないと手を出さないかな。
    でも、今良いなー。
    ちょっと考えます。

  • オプションを売ることで得られるオプション料が、高いクーポンの原資となっているとなっていると考えられますが、おそらく普通の個人投資家は、取るリスクに対してのクーポンの利率の妥当性を評価できないと思われるため、「オプションの売り」によって取ったリスクに見合ったオプション料を実際には得られていない可能性=金融機関側で手数料として鞘抜きされていても気づかないと考えられます。(例えば、本来市場では15%相当のオプション料を得られるはずなのに、クーポンとしては10%になっている。投資家は5%分の鞘抜きがされていることさえ気づかない)
    逆を返せば、こういった金融商品を作って売る側からすれば、気づかれずに高い手数料が取れる美味しい商品ということになり、それゆえ金融機関は、高い営業コストをかけてもこういった仕組債の販売に熱心であり割に合うのかなと考えました。
    結果的に儲かるケースがあるとは思いますが、少なくとも取るリスクに見合った妥当なオプション料を自身で計算又は確認できるような投資家向けの商品だと思いました。なお、いつも動画では勉強させて頂いており、今回も参考になりました。また次回を楽しみにしております。

  • 現在はAIの自動売買が主流のようですから、流動性リスクがある商品は最も怖いと思います。

  • 債権は ルールが難しいよね。 私はシンプルなのが好きです。 買うなら 株価 かな。

  • 日経平均連動型だと23000円ノックイン65%が15000円割れでアウト
    まだ全然総悲観じゃないのはこういう事だと思う
    2016年の15000円割れでようやく悲観的になるのかな

    あと発行元(ドイツ銀行など外資が多いような)が破綻した場合どうなるんだろう
    そこはパンフに書いてないような 小さい字で書いてあるのかな

  • 下がっている今にこれを買うのが良いとは思うが、5%値上がりすると自動的にノックアウトされるので、この優良条件の債権は解約され、長期間持ち続ける事は不可能。一瞬とても良さげにみえるが、実はトリッキーな商品だと思う。

  • なんか聞いたことあんだよな〜(;゜д゜)
    買ったやつだったかな〜(;゜д゜)
    ノックインしてるかな〜?(;゜д゜)
    株で帰ってきて戻るまで頑張って持ち続けるとかあんのかな〜(;゜д゜)

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